套保计画

分析

分析市场并不意味着投机，区分投机与套保的关键是期货头寸是否有相对应的现货存在或需求，而不是是否进行市场分析。只要我们的期货头寸有相对应的现货存在或需求，则我们的期货交易就是保值交易。牛市状态，比如去年的某商品牛市行情，我们就应该儘量多做买入套保，而儘量控制卖出套保，而熊市则相反。

收集企业原材料实际计画，收集对应品种的基本面和技术图表，做趋势判断后再收集仓储费运输费和其他杂费等资料，最后收集汇率和利率政策等情报。正式进行写作，编辑文档。

套期保值基本理论、对原材料运用的好处等、企业本身的套保计画可以加上企业用料计画和可能发生的涨跌影响等。

近期行情走势预测、技术图表分析等。

套期保值模拟可行性计画，包括资金、契约选取等具体策略沙盘推演，必须写明投资预期。

包括临时保证金追加管理策略和纪律，交割前的仓库、运输和其它费用。预期会计报表数据。

参与人员监管和其它法律事项，双人操作制等。（第五部分也可以省略）

必须预验证，再作实施前验证和根据企业用料进度修改，最后进入申请套保指标等办手续阶段。重要的退场考虑为：套保交易最好用对沖的方式了结。除非期货价与现货价出现很大的背离才採取实物交割的方式。其它从略。