ISBN：9787302396673

定价：39元

印次：1-1

装帧：平装

印刷日期：2015-4-16

本书专业地介绍了财务与会计在日常工作中的 Excel各种套用，针对各种常用报表在 Excel中的编制进行了 Step by Step的讲解，包括：如何编制会计凭证、如何编制财务报表、如何分析会计报表、如何管理银行业务、如何做好投资管理、如何做好融资管理、如何管理销售业绩、如何管理固定资产、如何做好工资管理、如何预测日常费用、如何做好会计核算、如何核算工业成本。为便于读者学习，在步骤配图中进行了文字标注，这样通过看图就能对所介绍的知识一目了然，从而大大提高学习效率。

本书涉及到的所有 Excel电子档案，读者可以从网上下载，以便于上机操练使用。本书专注于财会日常管理及报表编制，每一主题都通过案例的方式进行讲解，可以在职场中马上套用。

适合于财务与会计岗位的职场新人、从业者和大中专院校财务专业的学生使用。

目录

第 1章会计凭证的编制.. 1

1.1 原始凭证 1

1.1.1 Excel编制一次性原始凭证——报销单. 1

1.1.2 Excel编制累计原始凭证——限额领料单. 14

1.1.3 Excel编制汇总原始凭证——发料凭证汇总表.. 15

1.2 记账凭证 . 16

1.2.1 Excel编制专用记账凭证.. 16

1.2.2 Excel编制通用记账凭证.. 19

第 2章财务报表的编制 24

2.1 损益表 .. 24

2.1.1 损益表的制表原则 24

2.1.2 损益表的数据源 . 24

2.1.3 损益表的编制 .. 39

2.2 资产负债表 47

2.2.1 资产负债表的制表原则 . 47

2.2.2 资产负债表的编制 48

2.3 现金流量表 52

2.3.1 现金流量表的制表原则 . 52

2.3.2 现金流量表的编制 53

第 3章会计报表分析. 62

3.1 比率分析法 62

3.1.1 资产结构分析 .. 62

3.1.2 偿债能力分析 .. 65

3.1.3 营运能力分析 .. 70

3.1.4 盈利能力分析 .. 74

3.2 趋势分析法 79

3.3 因素分析法 82

3.4 杜邦分析 . 88

第 4章银行业务管理.. 103

4.1 银行账户管理 103

4.1.1 建立银行账户管理记录表 . 103

4.1.2 建立银行账户数据透视表 . 113

4.2 固定利率的实务分析 116

4.2.1 单笔定存的複利分析 117

4.2.2. 定期定额的複利分析 .. 119

4.2.3 定存储蓄计画之未来值函式分析. 120

4.2.4 投入预测之未来值函式分析 123

4.3 浮动利率的实务套用 125

4.3.1 浮动利率的複利分析 125

4.3.2 浮动利率的未来值函式分析 127

4.4 银行贷款分期偿还的套用 . 129

4.4.1 不同贷款组合的还款金额计算.. 129

4.4.2 还款金额的组成分析 133

第 5章投资管理 140

5.1 投资报酬率法 140

5.2 净现值法 .. 141

5.3 内部收益率法 146

5.4 现值指数法 . 148

5.5 非固定期间的投资分析 .. 151

第 6章融资管理 155

6.1 股票融资分析 155

6.2 债券融资分析 157

6.2.1 定期付息债券的利息总额 . 158

6.2.2 一次性付息债券的年利率 . 160

6.2.3 定期付息债券的发行价格 . 162

6.2.4 定期付息债券的收益率 .. 164

6.3 融资租赁分析 166

第 7章销售业绩管理.. 172

7.1 建立销售业绩分析表 172

7.2 销售业绩的图表分析 176

7.2.1 折线图的运用 176

7.2.2 饼图的运用 . 179

7.2.3 柱形图的运用 181

第 8章固定资产管理.. 184

8.1 固定资产折旧方法 . 185

8.1.1 年限平均法 . 185

8.1.2 年数总和法 . 187

8.1.3 固定余额递减法 .. 189

8.1.4 双倍余额递减法 .. 192

8.1.5 可变余额递减法 .. 194

8.2 固定资产折旧方法的比较 . 196

8.3 建立固定资产登记表 204

第 9章如何进行工资管理. 210

9.1 工资明细表 . 210

9.2 查询工资数据 216

9.3 工资资料的小计 .. 219

9.4 工资的汇总统计 .. 223

9.5 列印个人工资表 .. 225

第 10章如何进行日常费用预测 238

10.1 线性拟合法 .. 238

10.2 指数拟合法 .. 242

10.3 移动平均法 .. 245

10.4 指数平滑法 .. 250

第 11章会计核算. 254

11.1库存现金核算 . 254

11.1.1 库存现金的总分类核算 254

11.1.2 库存现金的序时核算 . 255

11.1.3 库存现金的清查 255

11.2银行存款核算 . 256

11.2.1 银行存款的总分类核算 256

11.2.2 银行存款的序时核算 . 257

11.3应收账款的核算 257

11.4坏账损失的核算 259

11.5应收票据核算 . 260

11.6付账款核算 .. 261

第 12章工业成本核算 262

12.1 品种法 . 262

12.2 分批法 . 266

12.3 分步法 . 270

12.4 定额法 . 272